Calculando Movimientos a partir de Saldos

Este tip de diseño pretende solucionar la siguiente situación:

Se tiene una fuente de datos que presenta el saldo de una cuenta para cada mes. Estos saldos además se van acumulando dentro del semestre, es decir que tanto Enero como Julio tienen como saldo el monto efectivamente movilizado en ese mes. El resto de los meses presenta la acumulación de los meses anteriores dentro del semestre.

La siguiente tabla ilustra esta situación, donde se agregó la columna Movimiento que debe calcularse a partir del Saldo

Mes	Saldo	Movimiento
1	10	10
2	15	5
3	17	2
4	20	3
5	18	-2
6	21	3
7	17	17
8	11	-6
9	7	-4
10	22	15
11	31	9
12	27	-4

Si bien una alternativa es realizar el cálculo los movimientos directamente en la consulta de los saldos mediante consultas anidadas, estas requieren varias pasadas sobre los datos.

En primer lugar es necesario resaltar las características de esta situación

El monto del Movimiento para cada mes se calcula como el Saldo del mes corriente menos el Saldo del mes anterior
Para los meses de Enero y Julio el Saldo y el Movimiento coinciden

Considerando estas características es posible encontrar una solución más eficiente y elegante utilizando mecanismos de O3 de la siguiente forma:

Por cada registro leido de la consulta de Saldos, se generan datos para el mes indicado en el registro (mes corriente) y para el mes siguiente. El monto asociado al mes corriente coincide con el Saldo, y para el mes siguiente se le asigna el Saldo con signo cambiado. Sería como "restar" el Saldo.

Con esta solución cada registro de la consulta de Saldos genera 2 tuplas en el cubo tal como se ilustra en la siguiente tabla:

Mes	Saldo	Mes	Valor
1	10	1 2	10 -10
2	15	2 3	15 -15
3	17	3 4	17 -17
4	20	4 5	20 -20
5	18	5 6	18 -18
6	21	6 7	21 0
7	17	7 8	17 -17
8	11	8 9	11 -11
9	7	9 10	7 -7
10	22	10 11	22 -22
11	31	11 12	31 -31
12	27	12 1	27 0

Notar los ceros que se muestran en rojo que son generados debido a que los saldos se acumulan dentro del semestre por lo que para los meses de Enero y Julio no deben realizarse ajustes.

De esta forma una vez construido el cubo la columna que figura en la tabla como Valor presentará el movimiento en cada mes ya que se obtiene como el saldo corriente menos el saldo del mes anterior.

La mejor forma de implementar esto en un modelo de O3 es de la siguiente forma:

Se define la consulta de Saldos tal como se lo haría para construir la medida de Saldos con la salvedad que se le indica que construye 2 Tuplas por Registro
Se construyen dos campos virtuales, uno para calcular la Fecha y otro para calcular el Valor que se le asignará a la medida Movimiento.

Los campos virtuales serían de la siguiente forma:

Campo Virtual para la Fecha

mes=Month(FechaParaMensual);
año=Year(FechaParaMensual);
mesSig=(mes==12) ? 1 : mes+1;
añoSig=(mes==12) ? año+1 : año;
Choose(TN, FechaParaMensual, Date(1,mesSig,añoSig))

Campo Virtual para el Valor

mes=Month(FechaParaMensual);
ultimoMes=Month(Date(1,12,2007));
Ajuste=((mes==ultimoMes) || (mes==12) || (mes==6)) ? 0 : -SaldoParaMensual;
(TN==2 && Ajuste==0) ? Skip() : Choose(TN, SaldoParaMensual, Ajuste)

Estos dos campos virtuales son los que hacen el truco de generar los Saldos corridos ajustados por signo que permiten calcular los movimientos.

Estas expresiones tienen además algunas particularidades que se marcaron en rojo y esto se debe a que el campo para calcular el Valor no debe generar valores para meses para los cuales no existe un saldo, es decir que si los saldos existen hasta el mes de Agosto, no se deberá calcular el ajuste para el mes de Setiembre o éste presentaría un movimiento negativo incorrecto.
Con estos ajustes se detecta el último mes (que en este ejemplo se dejó fijo como una constante) y se saltea el procesamiento del registro cuando se trata del ajuste y de un mes que no corresponde calcular.

Si bien en este ejemplo se definió el último mes como una constante en la expresión, es posible hacer algo más realista a través de una consulta sobre la tabla de Saldos que devuelva un único registro con la máxima fecha. Esta consulta luego puede convertirse en tabla local para recuperar dicho valor desde el campo virtual.

A modo de ejemplo se anexan unos archivos que ilustran este tip

Archivo	Descripción
Saldos.mdl	Modelo de ejemplo que implementa este Tip de Diseño
Saldos.cube	Cubo construido con datos de ejemplo. Este cubo incluye el Saldo y el Movimiento obtenidos de la fuente de datos, así como el Movimiento calculado a partir del mecanismo indicado en esta página usando los Saldos
Saldos.txt	Fuente de datos para los Saldos. Incluye la columna de Movimientos para poder comparar dicho valor con el calculado con el mecanismo indicado en esta página
Parametros.txt	Fuente auxiliar para ejemplificar el mecanismo de comparación con la última fecha. Este archivo debería reemplazarse por una consulta del estilo SELECT 'UltimaFecha' AS Parametro, MAX(Fecha) AS Valor FROM Saldo
Saldos.xls	Planilla Excel utilizada para generar los datos para este ejemplo

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